先物グリッド戦略を素早く理解する
先物グリッド戦略を使用すると、ユーザーは市場の変動に応じて継続的に安く買って高く売ったり、または高く売って安く買ったりすることができ、これらの変動から利益を得ることができます。 これにより、ユーザーは市場の変動に追いつき、そこから利益を得ることができます。
先物グリッドとは
先物グリッドは、グリッド取引戦略を契約取引に適用します。 ロングまたはショート ポジションを選択した後、たとえば、ロングの場合、グリッドの設定された価格範囲とグリッドの数に基づいて、ロング ポジションを保持し、価格が下がったときに買い、価格が上がったら売ってポジションを決済します。こうすることで、 安く買って高く売ることで利益を得ることができます。 同様に、ショートポジションの場合は、高値でショートをオープンし、安値でショートをクローズします。
先物グリッドに適したシナリオ
先物グリッドの核心は「振動裁定取引」であるため、より長期の変動相場が予想される場合には先物グリッドの使用が適しています。 先物グリッドには、特定のロングまたはショートのバイアスがある場合もあります。 ロング グリッドはロング ポジションのみを開閉するため、上向きの変動市場に適しており、ショート グリッドはショート ポジションのみを開閉し、下向きの変動市場に適しています。 ニュートラル グリッドは、戦略開始時の市場価格よりも上でショートオープン/ショートクローズし、下でロングオープン/ロングでクローズします。 ユーザーは、市場予測に基づいて適切なグリッド タイプを選択できます。
- 先物ロンググリッド: 変動する価格上昇傾向を予測する場合に使用されます。 ロングポジションでエントリーし、価格が高いときにロングポジションをクローズし、価格が低いときにロングポジションをオープンし続けます。
- 先物ショートグリッド: 変動する価格の下降傾向を予測する場合に使用されます。 ショートポジションでエントリーし、価格が低いときにショートポジションをクローズし、価格が高いときにショートポジションをオープンし続けます。
- 先物ニュートラルグリッド: 価格が一定の範囲内で変動すると予測する場合に使用されます。 最初はポジションを開かれません。
先物グリッドの特徴
先物グリッド VS 現物 VS 先物
先物グリッド:
- サポートされているポジション方向: ロングまたはショート、弱気市場と強気市場の両方に適している。
- 適切な市場条件: 下降または上昇相場
- リスク属性: 先物よりもリスクが低い。
- 利益属性: 制御可能なリスクと、かなりの利益。
現物取引:
- サポートされているポジション方向: ロングのみ
- 適切な市場環境: 上向きの変動市場。
- リスク属性: 低リスク。
- 利益属性: 先物グリッドよりも収益が低い。
先物:
- ロングまたはショートをサポートします。
- 一方向の市場。
- リスク属性: 高リスク。
- 利益属性: ハイリスク、ハイリターン。
先物グリッドの利点
- 現物取引よりもリスク係数が低い：先物グリッドの受動的なポジション管理により、リスクを一定の範囲内にコントロールできます。 初期ポジションは約 50% のみで、先物でのフルポジション取引の高いリスクを回避できます。 ユーザーは、ポジションが低い場合は追加し、高い場合はポジションを減らし、一括で利益を得ることができます。 損失が発生した場合でも、先物グリッドの損失は先物取引よりもはるかに低くなります。
- 先物グリッド取引は本質的に、BYDFi 契約における仮想資産デリバティブ契約の自動的な売買であり、市場動向を予測する必要なく、体系的な取引を可能にします。
- 先物グリッド取引戦略を設定して、面倒な作業を自動化します。 市場を常に監視する必要がなく、時間と労力を節約できます。
トレンド相場であっても、価格は短期的には安定する傾向があります。 トレンド相場で間違った側に立つことを避け、戦略に適した市場条件を慎重に選択する必要があります。 したがって、使用するレバレッジの量を理解し、保守的な利益確定注文と損切り注文を設定するなど、適切なリスク管理策を採用する必要があります。
損失の潜在的な原因
- 先物グリッドのポジション方向が正しくないため、変動損失が発生します。
- 変動市場では、ポジションを保持する時間が短すぎるため、利益ポジションに達する前にグリッドを停止します。
- 不適切なグリッドパラメータ設定、小さすぎる価格間隔、過度に密なグリッド、手数料による利益の浸食。
先物グリッド取引に適したユーザー
- グリッド取引に基づいて収益を活用したいユーザー。
- 時間と労力を節約したいユーザー。先物グリッド取引は、市場を監視する必要なく従来の先物取引を自動化し、システムが設定されたパラメーターに基づいて自動的にユーザーの取引と裁定取引を行うため、変動する市場で安定した利益を得ることができます。
- 弱気で空売りを選択し、定量取引から利益を得るために空売りポジションを設定するユーザー
Disclaimer: Futures grid trading is a tool and not financial or investment advice from BYDFi. Profits can be affected by unilateral markets or improper price interval settings. Adjust strategies according to market conditions. Users accept all terms and risks when using this tool on BYDFi.com. Users should recognize the risks of cryptocurrency investment and operate cautiously. All investment actions on BYDFi.com represent the user's true investment intentions, and they accept the potential risks and rewards of their investment decisions.